江厝生日蛋糕 百萬買單VS千股跌停 A股背離現象釋放哪些信號?

中國經濟網北京9月1日訊 今日大盤慣性低開,隨後維持低位震蕩,出現一波大幅殺跌,隨後銀行股再度起身拉指數護盤,但題材板塊個股表現不力,成交量大幅萎縮。截至午間收盤,滬指報3172.03點,下跌33.96點,跌幅1.06%,成交1993.02億元;深成指報10289.58點,下跌259.58點,跌幅2.46%,成交1722.68億。

午後大盤仍無起色,滬指依靠銀行等護盤尚能維持在5日均線上方窄幅波動,深成指及創業板則跌幅較大。板塊方面,僅銀行、證券上漲,航天軍工、體育、地下管網等跌幅巨大。個股方面,大東南、三五互聯、深大通等10餘股漲停,近1300股跌幅超過9%。截至收盤,滬指報3165.07點,跌1.28%;深成指報10162.52點,跌3.67%;創業板報1889.49點,跌5.38%。

A股藏兩大背離現象

今日是9月首個交易日,儘管大盤無視四部委發聲力挺股市的利好,再次在盤中大幅跳水殺跌,但從盤面來看,今日股指的急速殺跌卻暗藏了兩大背離現象,這頂埤生日蛋糕一定程度上預示著系統性風險釋放近完畢,今日跳水或是主力藉機誘空。

第一大背離現象是超級權重與題材股驚現背離。好股道顯示,今日四大行與石化雙雄均逆勢大幅上漲,而創業板為首的題材卻依舊弱勢。如此背離現象一方面說明國家隊護盤力量猶在,另一方面也說明了權重股的上漲掩護了題材股出貨,從而直接造成跌停潮仍洶湧。如中報暗淡、籌碼鬆動的廈工股份、億晶光電連連破位創新低,浪莎股份連續6個跌停重挫等;此外,下跌趨勢形成、未跌透類個股也加速殺跌,如南華生物、勁拓股份開啟C浪殺跌,得利斯股價更是快速被腰斬等。因此,在權重掩護題材出貨下,對無業績、未跌透、籌碼鬆動、跌勢形成與主力砸盤的個股,應逢反彈斬倉出局。

另外,儘管創業板指再次大幅下挫,盤中甚至有重新考驗前低1843點的走勢。但東方財富與樂視網卻沒有跟隨著大跌,反而出現逆勢大幅上漲。這一背離現象或說創業板指超跌反彈也將一觸即發。畢竟技術上,創業板指從4000點殺跌到當前的2000點下方,跌幅已超過50%,一個重要的技術點位,創業板指而從探底后短期有望迎來升機。而在盤面浮現這兩大背離現象下,大盤系統性風險短期或已釋放,股指短期超跌反彈將再次降臨。

明日股市三大猜想及應對永興里文明巷生日蛋糕策略

大勢猜想:國家隊的托底使得市場下跌空間大大縮小

實現概率:70%

具體理由:今日早盤三大股指全線低開,滬指一度大跌近5%逼近3000江厝生日蛋糕點,創業板指更是一度大跌6%跌到1877點再度逼近前期新低,不過在銀行等金融權重的拉升下,滬指跌幅收窄。

消息面看,2015年8月份,中國製造業採購經理指數(PMI)為49.7%,創2012年09月份以來新低,比上月回落0.3個百分點,降至臨界點下方。今日市場再度出現調整,而上方的反彈阻力位壓力依然非常嚴峻,故近期市場將繼續以調整為主。

總體來看,早盤大盤一直處於弱勢調整態勢之中,銀行的拉升也並未使得大盤翻紅,但盤中國家隊的托底使得市場下跌空間大大縮小,在大閱兵臨近之際,國家隊或將持續護盤,而以銀行、券商、保險為主的一線藍籌也將成為國家隊托底的主力對象,近期大盤有望低位震蕩!

應對策略:以銀行、券商、上山三路生日蛋糕保險為主的一線藍籌將成為國家隊托底的主力對象!

資金猜想:滬指8月大跌12.49% 兩融跌破1.1萬億

實現概率:80%

原因描述:據統計,8月上證綜指累計下跌12.49%,深證成指累計下跌14.75%,均連續三個月下挫。中小板指8月31日收盤下跌2.2%,8月下跌14.43%;創業板指8月31日收盤下跌4.09%,8月下跌21.38%。股指期貨方面,滬深300、上證50、中證500股指期貨主力合約8月31日收盤分別下跌2.09%、0.60%、5.02%,8月則分別下跌14.53%、12.86%、15.55%。

資金流向方面,8月31日滬深兩市資金凈流出350億元。其中,中小板綜指資金凈流出90.65億元,創業板綜指資金凈流出62.40億元,滬深300資金凈流入12億元。另據滬港交易所數據顯示,8月31日,截至A股收盤,滬股通凈賣出5.45億元,每日130億元限額還剩下135.45億元,餘額佔比為104%。數據顯示,儘管8月上證綜指累計下跌了12.49%,滬港通北向通道仍有外資大量凈買入。截至8月31日收市,滬股通8月累計凈買入157.36億元,滬股通3000億元的總額度餘額為1557.81億元,使用額度佔比為48%。

融資融券方面,截至8月28日當周,滬深兩市融資融券餘額為10753.81億元,較此前一個交易周環比減少18.96%,當周兩市融資買入3625.94億元,環比減少41.65%;融資償還6140.11億元,環比減少8.71%;截止日融資餘額為10722.38億元,環比減少18.99%。統計數據顯示,今年6月18日,兩融規模最高達到了2.27萬億元,在經歷了兩個半月股市劇烈波動后,兩融規模整體下滑了1.19萬億元,目前已經處於2015年3月初的水平。光大證券首席經濟學家徐高在最新的研究報告中表示,儘管A股融資盤數量已經明顯減小,但從國際經驗來看,其絕對規模依然偏高,仍存在進一步下調空間。

應對策略:儘管A股融資盤數量已經明顯減小,但其絕對規模依然偏高,仍存在進一步下調空間,在此期間,股指也將進一步承壓!

熱點猜想:商業銀行存貸比限制擬取消

實現概率:75%

原因描述:消息面上,8月29日,十二屆全國人大常委會第十六次會議通過修改商業銀行法的決定,其中刪去現行商業銀行法中規定的商業銀行貸款餘額與存款餘額的比例不得超過75%的存貸比指標要求。該決定將自今年10月1日起正式施行。

業內人士普遍認為,刪去有關存貸比監管指標的規定會減輕銀行一些壓力;不過,這仍難在短期內改變銀行"存款立行"的經營策略,銀行吸存壓力仍將長期存在。此外,即使沒有存貸比的約束,銀行的放貸節奏還受合意貸款、資本充足率、存款準備金率等多項指標約束。取消75%紅線所釋放出的資金能否轉化為信貸投放,則需要銀行根據自身經營情況進一步考量。

應對策略:相關概念股如南京銀行、寧報銀行、廣大銀行、北京銀行橫圳巷生日蛋糕、交通銀行、興業銀行、建設銀行、工商銀行、中國銀行等值得關注。

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