易方達創新驅動靈活配置混合型證券投資基金更新的招募說明書摘要_1

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(上接B70版)

法定代表人:沈強

聯繫人:王佳苗

聯繫電話:0571-86609015

客戶服務電話:如何用華南銀行LOVE晶緻悠遊聯名卡-酷愛黑卡信用卡換現金?合法的華南銀行LOVE晶緻悠遊聯名卡-酷愛黑卡換現金方式與途徑是?95548

傳真:0571-85783771

網址:www.bigsun.com.cn

(93) 創金啟富

註冊地址:北京市西城區民豐衚衕31號5號樓215A

辦公地址:北京市西城區民豐衚衕31號5號樓215A

法定代表人:梁蓉

聯繫人:張旭

電話:010-6615凱基銀行房貸利率比較,凱基銀行房屋貸款鑑價與核貸成數如何提高?4828

傳真:010-88067526

客戶服務電話:400-6262-818

公司網站:www.5irich辦國泰世華銀行信貸準備什麼?國泰世華銀行信用貸款利率怎麼比較?.com

(94) 泛華普益

註冊地址:四川省成都市成華區建設路9號高地中心1101室

辦公地址: 四川省成都市錦江區下東大街216號喜年廣場A座1502室

法定代表人:於海鋒

聯繫人:鄧鵬

聯繫電話:028-86745400

客戶服務電話:4008-588-588

傳真:028-82000996-805

公司網址:www.pyfund.cn

(95) 海銀基金銷售

註冊地址:上海市浦東新區東方路1217號16樓B單元

辦公地址:上海市浦東新區東方路1217號16樓海銀基金銷售有限公司

法定代表人:劉惠

聯繫人:劉艷妮

電話:021-80133827

傳真:021-80133413

客戶服務電話:400-808-1016

公司網站:www.fundhaiyin.com

(96) 好買基金

註冊地址:上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號

辦公地址:上海市浦東新區浦東南路1118號鄂爾多斯國際大廈903~906室

法定代表人:楊文斌

聯繫人:張茹

聯繫電話:021-20613600

客戶服務電話:400-700-9665

傳真:021-68596916

網址:www.ehowbuy.com

(97) 和訊信息

註冊地址:北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層

辦公地址:北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層

法定代表人:王莉

聯繫人:於楊

電話:021-20835779

傳真:021-20835879

客戶服務電話:400-920-0022

公司網站:http://licaike.hexun.com/

(98) 匯付金融

註冊地址:上海市黃浦區中山南路100號19層

辦公地址: 上海市黃浦區中山南路100號金外灘國際廣場19層

法定代表人: 馮修敏

聯繫人:周丹

電話:021-33323999-8318

傳真:021-33323830

客戶服務電話:400-820-2819

公司網站:fund.bundtrade.com

(99) 金觀誠

註冊地址:杭州拱墅區登雲路43號金誠集團(錦昌大廈)1幢10樓1001室

辦公地址:杭州拱墅區登雲路55號金誠集團(錦昌大廈)

法定代表人:徐黎雲

聯繫人:來舒嵐

電話:0571-88337888

傳真:0571-88337666

客戶服務電話:4000680058

公司網站:http://www.jincheng-fund.com/

(100) 久富財富

註冊地址:上海市浦東新區萊陽路2819號1幢109室

辦公地址: 上海市浦東新區民生路1403號上海信息大廈1215室

法定代表人: 趙惠蓉

聯繫人: 徐金華

電話:021-68685825

傳真:021-68682297客戶服務電話:400-021-9898

公司網站: www.jfcta.com

(101) 利得基金

註冊地址:上海市寶山區蘊川路5475號1033室

辦公地址:上海浦東新區峨山路91弄61號10號樓12樓

法定代表人:沈繼偉

聯繫人:徐鵬

電話:86-021-50583533

傳真:86-021-50583633

客戶服務電話:4000676266

公司網站:www.leadfund.com.cn

(102) 諾亞正行

註冊地址:上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室

辦公地址:上海楊浦區秦皇島路32號C棟 2樓

法定代表人:汪靜波

聯繫人:方成

電話:021-38600735

傳真:021-38509777

客戶服務電話:400-821-5399

公司網站:www.noah-fund.com

(103) 錢景財富

註冊地址:北京市海淀區丹棱街6號丹棱SOHO大廈1幢9層1008-1012

辦公地址:北京市海淀區丹棱街6號丹棱SOHO大廈1幢9層1008-1012

法定代表人:趙榮春

聯繫人:高靜

電話:010-57418829

傳真:010-57569671

客戶服務電話:400-893-6885

公司網站:www.qianjing.com www.niuji.net

(104) 上海長量

註冊地址:上海市浦東新區高翔路526號2幢220室

辦公地址:上海市浦東新區浦東大道555號裕景國際B座16層

法定代表人:張躍偉

聯繫人:單丙燁

電話:021-20691832

傳真:021-20691861

客服電話:400-820-2899

公司網站:www.erichfund.com

(105) 深圳新蘭德

註冊地址:深圳市福田區華強北路賽格科技園4棟10層1006#

辦公地址:北京市西城區宣武門外大街28號富卓大廈16層

法定代表人:楊懿

聯繫人:張燕

電話:010-83363099

傳真:010-83363010

客戶服務電話:400-166-1188

公司網站: http://8.jrj.com.cn

(106) 晟視天下

註冊地址:北京市懷柔區九渡河鎮黃坎村735號03室

辦公地址: 北京市朝陽區朝外大街甲6號萬通中心D座28層

法定代表人: 蔣煜

聯繫人:徐長征、周超

電話:01058170943、010-58170953

傳真:01058170800

客戶服務電話:4008188866

公司網站: www.shengshiview.com

(107) 數米基金

註冊地址:杭州市餘杭區倉前街文一西路1218號1棟202室

辦公地址:浙江省杭州市西湖區黃龍時代廣場B座6樓

法定代表人:陳柏青

聯繫人:韓愛彬

聯繫電話:0571-81137494

客戶服務電話:4000-766-123

傳真:0571-26697013

網址:http://www.fund123.cn/

(108) 天天基金

註冊地址:上海市徐匯區龍田路190號2號樓2層

辦公地址:上海市徐匯區龍田路195號3C座7樓

法定代表人:其實

聯繫人:潘世友

聯繫電話:021-54509998

客戶服務電話:400-1818-188

傳真:021-64385308

網址:www.1234567.com.cn

(109) 同花順

註冊地址:浙江省杭州市文二西路一號元茂大廈903室

辦公地址:浙江省杭州市西湖區翠柏路7號電子商務產業園2號樓2樓

法定代表人:凌順平

聯繫人:吳強

聯繫電話:0571-88911818

客戶服務電話:4008-773-772

傳真:0571-86800423

網址:www.5ifund.com

(110) 萬銀財富

註冊地址:北京市朝陽區北四環中路27號盤古大觀A座3201

辦公地址: 北京市朝陽區北四環中路27號盤古大觀A座3201

法定代表人:王斐

聯繫人:張莉

電話:010-59393923

傳真:010-59393074

客服電話:400-081-6655

公司網站: http://www.wy-fund.com

(111) 鑫鼎盛

註冊地址:廈門市思明區鷺江道2號第一廣場1501-1504

辦公地址:廈門市思明區鷺江道2號第一廣場1501-1504

法定代表人:陳洪生

聯繫人:李智磊

電話:0592-3122716

傳真:0592-3122701

客戶服務電話:0592-3122716

公司網站:www.xds.com.cn

基金銷售網站:www.dkhs.com.cn

(112) 一路財富

註冊地址:北京市西城區車公庄大街9號五棟大樓C座702

辦公地址:北京市西城區阜成門外大街2號新世界廣場A座2208

法定代表人:吳雪秀

聯繫人:劉棟棟

電話:010-88312877

傳真:010-88312099

客戶服務電話:400-001-1566

公司網站:www.yilucaifu.com

(113) 宜投基金銷售

註冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路鯉魚門街1號前海深港合作區管理局綜合辦公樓A棟201室

辦公地址:深圳市福田區金田路2028號皇崗商務中心2405

法定代表人:華建強

聯繫人:劉娜

電話:0755-23919658

傳真:0755-88603185

客戶服務電話:4008-955-811

公司網站:www.yitfund.com

(114) 宜信普澤

註冊地址:北京市朝陽區建國路88號9號樓15層1809

辦公地址: 北京市朝陽區建國路88號SOHO現代城C座1809

法定代表人: 沈偉樺

聯繫人: 王巨明

電話:010-52855713

傳真:010-85894285

客戶服務電話:400-6099-200

公司網站:www.yixinfund.com

(115) 展恆基金

註冊地址:北京市朝陽區安苑路15-1號郵電新聞大廈2層

辦公地址:北京市朝陽區德勝門外華嚴北里2號民建大廈6層

法定代表人:閆振傑

聯繫人:翟飛飛

聯繫電話:010-62020要結婚了元大銀行婚禮貸款好辦嗎?怎麼辦理元大銀行結婚貸款呢?088

客戶服務電話:400-888-6661

傳真:010-62020355

網址: www.myfund.com

(116) 中期資產

註冊地址:北京市朝陽區建國門外光華路14號1幢11層1103號

辦公地址:北京市朝陽區建國門外光華路14號1幢2層

法定代表人:路瑤

聯繫人:侯英建

電話:010-65807865

傳真:010-65807864

客戶服務電話:010-65087609

公司網站: www.cifcofund.com

(117) 中信建投期貨

註冊地址:重慶市渝中區中山三路107號上站大樓平街11-B,名義層11-A,8-B4,9-B、C

辦公地址:重慶市渝中區中山三路107號皇冠大廈11樓

法定代表人:彭文德

聯繫人:劉芸

電話:023-86769637

傳真:023-86769629

客戶服務電話:400-8877-780

公司網站:www.cfc108.com

(118) 中信期貨

註冊地址:深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305室、14層

辦公地址:深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305室、14層

法定代表人:張皓

聯繫人:洪誠

電話:0755-23953913

傳真:0755-83217421

客戶服務電話:400-990-8826

公司網站:http://www.citicsf.com/

(119) 眾祿基金

註冊地址:深圳市羅湖區梨園路物資控股置地大廈8樓

辦公地址:深圳市羅湖區梨園路物資控股置地大廈8樓

法定代表人: 薛峰

聯繫人:童彩平

電話:0755-33227950

傳真:0755-33227951

客戶服務電話:4006-788-887

公司網站: www.zlfund.cn www.jjmmw.com

(二)基金登記機構

名稱:易方達基金管理有限公司

註冊地址:廣東省珠海市橫琴新區寶中路3號4004-8室

辦公地址:廣州市天河區珠江新城珠江東路30號廣州銀行大廈40-43樓

法定代表人:劉曉艷

電話:4008818088

傳真:020-38799249

聯繫人:余賢高

(三)律師事務所和經辦律師

律師事務所:北京市中倫(廣州)律師事務所

地址:廣東省廣州市天河區珠江新城華夏路10號富力中心23樓

負責人:林澤軍

電話出國打工度假美商美國紐約梅隆銀行有打工度假貸款嗎?遊學打工美商美國紐約梅隆銀行貸款可以多少?:(020)28261688

傳真:(020)28261666

經辦律師:林澤軍、凌娜

聯繫人:凌娜

(四)會計師事務所和經辦註冊會計師

會計師事務所:安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

主要經營場所:北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室

執行事務合伙人:Ng Albert Kong Ping 吳港平

電話:010-58153000

傳真:010-85188298

經辦註冊會計師:昌華、熊姝英

聯繫人:許建輝

四、基金的名稱

易方達創新驅動靈活配置混合型證券投資基金

五、基金的類型

契約型開放式混合型證券投資基金

六、基金的投資目標

本基金在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報和資產的長期穩健增值。

七、基金的投資方向

本基金的投資範圍包括國內依法發行、上市的股票(包括創業板、中小板以及其他經中國證監會批准上市的股票)、債券、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具、權證、股指期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。

如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資範圍。

基金的投資組合比例為:

本基金為混合型基金,股票資產占基金資產的比例為0-95%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產凈值的5%,權證、股指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。本基金非現金資產中不低於80%的資產將投資於創新驅動型公司的證券。

八、基金的投資策略

1、資產配置策略

本基金基於定量與定性相結合的宏觀及市場分析,確定組合中股票、債券、貨幣市場工具及其他金融工具的比例。

在資產配置中,本基金主要考慮:(1)宏觀經濟走勢,主要通過對GDP增速、工業增加值、物價水平、市場利率水平等宏觀經濟指標的分析,判斷實體經濟在經濟周期中所處的位置;(2)中觀行業盈利,主要通過對同一行業歷史盈利水平的縱向比較以及不同行業之間盈利水平的橫向比較,判斷行業所處的景氣階段與行業未來盈利趨勢;(3)市場估值與流動性,緊密跟蹤國內外市場整體估值變化,貨幣供應量增速變化及其對市場整體資金供求的可能影響;(4)政策因素,密切關注與股票市場相關的各種政策出台對市場的影響。

2、股票投資策略

(1)創新驅動型公司的界定

對國家而言,創新是持續發展的動力。對公司而言,面對日益加劇的市場競爭和複雜的外部環境,只有不斷進行創新,才可能獲得和保持競爭優勢,從而實現生存和發展。具體來講,本基金所指的創新包括產品創新、服務創新、技術創新、管理創新、營銷創新、流程創新、組織與制度創新、商業模式創新、市場創新等。一個公司可能存在一種或多種創新形式,這些創新形式相互影響,構成公司的創新系統。本基金將對公司創新行為進行持續跟蹤分析,並結合行業數據分析、競爭對手分析、上下游公司分析等對創新效果進行動態評價。

在對公司創新行為進行分析時,本基金將重點考慮公司創新文化、公司創新戰略、公司創新管理能力、公司研發能力、公司研發投入情況、公司創新項目整體推進情況等。在對創新效果進行評價時,本基金將重點考慮創新對公司競爭優勢的影響,即創新能否為公司帶來先發優勢、成本的降低、產品或服務質量的提升、專有知識的形成或差異化優勢的建立等,並結合對公司外部環境的分析,判斷創新是否已經成為或將要成為公司成長的驅動力。對於具體的創新項目,本基金還將考量項目的預期投資回報率。通過以上分析,本基金將選擇創新已經成為或將要成為公司成長驅動力的公司,即創新驅動型公司。

(2)公司基本面評價

在創新驅動型公司中,本基金將重點投資於滿足基金管理人以下分析標準的公司。

1)公司所在行業景氣度較高且具有可持續性

本基金主要通過持續跟蹤行業數據,密切關注國家相關產業政策、規劃動態,深入進行上、下游產業鏈調研,適時對各行業景氣度變化情況進行研判,重點投資於行業景氣度較高且具有可持續性的公司。

2)公司所在行業競爭格局良好

本基金主要通過密切跟蹤當前行業進入者的數量、行業內各公司的競爭策略及各公司產品(或服務)的市場份額來判斷公司所處行業競爭格局的變化,重點投資於行業競爭格局良好、處於行業龍頭地位的優勢公司。

3)公司管理層素質較高

本基金將通過對以下因素的綜合分析,對公司管理層素質進行評判,從中選擇管理層素質較高的公司。

①公司治理結構

公司已建立起完善的法人治理結構,激勵與利益分配機制設置合理,內部獎懲分明,升遷有序。

②公司長期願景與企業文化

公司長期願景清晰,企業文化積極向上,能夠激勵公司不斷向前發展。

③公司管理團隊

公司管理團隊穩定、團結、敬業、專業、誠實並充滿激情,能夠帶領公司員工較好貫徹執行公司戰略,並能夠有效利用公司資源、控製成本、開拓新業務及發揮自身優勢,以帶領公司不斷成長。

④公司營銷能力

公司已建立起適合產品或服務特點的營銷網路,銷售能力較強,可以不斷開拓新市場、保持或提高市場佔有率。

(3)估值水平分析

本基金將根據上市公司的行業特性及公司本身的特點,選擇合適的股票估值方法。可供選擇的估值方法包括市盈率法(P/E)、市凈率法(P/B)、市盈率-長期成長法(PEG)、企業價值/銷售收入(EV/SALES)、企業價值/息稅折舊攤銷前利潤法(EV/EBITDA)、自由現金流貼現模型(FCFF,FCFE)或股利貼現模型(DDM)等。

通過估值水平分析,基金管理人力爭發掘出價值被低估或估值合理的股票。

(4)股票組合的構建與調整

在估值分析的基礎上,本基金將建立投資組合。當行業或公司的基本面、股票的估值水平出現較大變化時,本基金將對股票組合適時進行調整。

3、債券投資策略

在債券投資方面,本基金將主要通過類屬配置與券種選擇兩個層次進行投資管理。在類屬配置層次,本基金結合對宏觀經濟、市場利率、供求變化等因素的綜合分析,根據交易所市場與銀行間市場類屬資產的風險收益特徵,定期對投資組合類屬資產進行優化配置和調整,確定類屬資產的最優權重。

在券種選擇上,本基金以長期利率趨勢分析為基礎,結合經濟變化趨勢、貨幣政策及不同債券品種的收益率水平、流動性和信用風險等因素,實施積極主動的債券投資管理。

隨著國內債券市場的深入發展和結構性變遷,更多債券新品種和交易形式將增加債券投資盈利模式,本基金將密切跟蹤市場動態變化,選擇合適的介入機會,謀求高於市場平均水平的投資回報。

4、衍生產品投資策略

本基金可以參與股指期貨交易,但必鬚根據風險管理的原則,以套期保值為目的。本基金將根據對現貨和期貨市場的分析,採取多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。股指期貨的具體投資策略包括:(1)對沖投資組合的系統性風險;(2)有效管理現金流量、降低建倉或調倉過程中的衝擊成本等。

本基金將關注國內其他金融衍生產品的推出情況,如法律法規或監管機構允許基金投資該衍生工具,本基金將制定與本基金投資目標相適應的投資策略,在充分評估衍生產品的風險和收益的基礎上,謹慎地進行投資。

權證為本基金輔助性投資工具。權證的投資原則為有利於基金資產增值、控制下跌風險、實現保值和鎖定收益。

九、基金的業績比較基準

50%×滬深300指數收益率+50%×中債總財富指數收益率

十、基金的風險收益特徵

本基金為混合型基金,理論上其風險收益水平低於股票型基金,高於債券型基金和貨幣市場基金。

十一、基金的投資組合報告(未經審計)

本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本基金的託管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同的規定,複核了本報告的內容,保證複核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本投資組合報告有關數據的期間為2015年4月1日至2015年6月30日。

1.報告期末基金資產組合情況



2.報告期末按行業分類的股票投資組合



注:本報告期末本基金投資股票資產占基金資產凈值超過95%,屬於被動超標。

3.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細



4.報告期末按債券品種分類的債券投資組合



5.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細



6.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

7.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細

本基金本報告期末未持有貴金屬。

8.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

9.報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

本基金本報告期末未投資股指期貨。

10.報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

本基金本報告期末未投資國債期貨。

11. 投資組合報告附註

11.1 本基金投資的前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管部門立案調查,或在報告編製日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。

11.2 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

11.3 其他各項資產構成



11.4 報告期末持有的處於轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處於轉股期的可轉換債券。

11.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明



十二、基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本基金合同生效日為2015年2月13日,基金合同生效以來(截至2015年6月30日)的投資業績及與同期基準的比較如下表所示:



十三、費用概覽

(一)基金費用的種類

1、基金管理人的管理費;

2、基金託管人的託管費;

3、《基金合同》生效后與基金相關的信息披露費用;

4、《基金合同》生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費;

5、基金份額持有人大會費用;

6、基金的證券交易費用;

7、基金的銀行匯划費用;

8、證券賬戶開戶費用、銀行賬戶維護費用;

9、按照國家有關規定和《基金合同》約定,可以在基金財產中列支的其他費用。

(二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理費按前一日基金資產凈值的1.50%年費率計提。管理費的計算方法如下:

H=E×1.50%÷當年天數

H為每日應計提的基金管理費

E為前一日的基金資產凈值

基金管理費每日計提,按月支付。由基金託管人根據與基金管理人核對一致的財務數據,自動在月初5個工作日內、按照指定的帳戶路徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等,支付日期順延。費用自動扣划后,基金管理人應進行核對,如發現數據不符,及時聯繫基金託管人協商解決。

2、基金託管人的託管費

本基金的託管費按前一日基金資產凈值的0.25%的年費率計提。託管費的計算方法如下:

H=E×0.25%÷當年天數

H為每日應計提的基金託管費

E為前一日的基金資產凈值

基金託管費每日計提,按月支付。由基金託管人根據與基金管理人核對一致的財務數據,自動在月初5個工作日內、按照指定的帳戶路徑進行資金支付,基金管理人無需再出具資金劃撥指令。若遇法定節假日、休息日等,支付日期順延。費用自動扣划后,基金管理人應進行核對,如發現數據不符,及時聯繫基金託管人協商解決。

上述「一、基金費用的種類中第3-9項費用」,根據有關法規及相應協議規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金託管人從基金財產中支付。

(三)不列入基金費用的項目

下列費用不列入基金費用:

1、基金管理人和基金託管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失;

2、基金管理人和基金託管人處理與基金運作無關的事項發生的費用;

3、《基金合同》生效前的相關費用;

4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。

(四)與基金銷售有關的費用

1、申購費

(1)申購費率

本基金對通過直銷中心申購的特定投資群體與除此之外的其他投資者實施差別的申購費率。

特定投資群體指全國社會保障基金、依法設立的基本養老保險基金、依法制定的企業年金計劃籌集的資金及其投資運營收益形成的企業補充養老保險基金(包括企業年金單一計劃以及集合計劃),以及可以投資基金的其他社會保險基金。如將來出現可以投資基金的住房公積金、享受稅收優惠的個人養老賬戶、經養老基金監管部門認可的新的養老基金類型,基金管理人可將其納入特定投資群體範圍。

特定投資群體可通過本基金直銷中心申購本基金。基金管理人可根據情況變更或增減特定投資群體申購本基金的銷售機構,並按規定予以公告。

通過基金管理人的直銷中心申購本基金的特定投資群體申購費率見下表:



其他投資者申購本基金的申購費率見下表:



(2)申購費的收取方式和用途

在申購費按金額分檔的情況下,如果投資者多次申購,申購費適用單筆申購金額所對應的費率。

本基金的申購費用由申購基金份額的投資人承擔,不列入基金財產,主要用於本基金的市場推廣、銷售、註冊登記等各項費用。

(3)申購份額的計算

凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)

(注:對於500萬(含)以上適用固定金額申購費的申購,凈申購金額=申購金額-固定申購費金額)

申購費用=申購金額-凈申購金額

申購份額=凈申購金額/ T日基金份額凈值

申購涉及金額、份額的計算結果保留到小數點后兩位,小數點后兩位以後的部分四捨五入,由此產生的誤差計入基金財產。

2、贖回費

(1)贖回費率



(2)贖回費的收取和用途

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,在基金份額持有人贖回基金份額時收取。對持有期少於30日(不含)的基金份額持有人所收取贖回費用全額計入基金財產;對持有期在30天以上(含)且少於90天(不含)的基金份額持有人所收取贖回費用總額的75%計入基金財產;對持有期在90天以上(含)且少於180天(不含)的基金份額持有人所收取贖回費用總額的50%計入基金財產;對持續持有期180天以上(含)的投資人所收取贖回費用總額的25%計入基金財產;其餘用於支付市場推廣、註冊登記費和其他手續費。

(3)贖回金額的計算

贖回費用=贖回份額×T日基金份額凈值×贖回費率

贖回金額=贖回份額×T日基金份額凈值-贖回費用

贖回費用、贖回金額的單位為人民幣元,計算結果保留到小數點后兩位,小數點后兩位以後的部分四捨五入,由此產生的誤差計入基金財產。

3、基金轉換費由基金份額持有人承擔,由轉出基金贖回費用及基金申購補差費用構成,其中贖回費用按照基金合同、更新的招募說明書及最新的相關公告約定的比例歸入基金財產,其餘部分用於支付註冊登記費等相關手續費,具體實施辦法和轉換費率詳見相關公告。轉換費用以人民幣元為單位,計算結果按照四捨五入方法,保留小數點后兩位。

4、投資者通過本公司網上交易系統(www.efunds.com.cn)進行申購、贖回和轉換的交易費率,請具體參照我公司網站上的相關說明。

5、基金管理人可以在基金合同規定的範圍內調整申購費率、贖回費率和轉換費率或變更收費方式。上述費率或收費方式如發生變更,基金管理人最遲應於新的費率或收費方式實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在指定媒體上公告。

基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情況下根據市場情況制定基金促銷計劃,針對基金投資者定期和不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,基金管理人可以對投資者開展不同的費率優惠活動。

(五)費用調整

基金管理人和基金託管人協商一致后,可按照基金髮展情況,並根據法律法規規定和基金合同約定針對全部或部分份額類別調整基金管理費率、基金託管費率或基金銷售服務費率等相關費率。

十四、對招募說明書更新部分的說明

本基金管理人依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》等有關法律法規及《易方達創新驅動靈活配置混合型證券投資基金基金合同》,結合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動,對2015年1月15日刊登的本基金更新的招募說明書進行了更新,主要更新的內容如下:

1.在「三、基金管理人」部分,更新了部分內容。

2.在「四、基金託管人」部分,根據最新資料進行了更新。

3.在「五、相關服務機構」部分,更新了基金份額銷售機構信息、基金登記機構信息。

4.將「六、基金的募集安排」改為「六、基金的募集」,更新了部分內容,並概述了基金的募集情況。

5.更新了「七、基金合同的生效」部分的內容,概述了基金合同生效的情況。

6.在「八、基金份額的申購、贖回」部分,更新了部分內容。

7.在「九、基金轉換、定期定額投資計劃和基金份額折算」部分, 根據相關公告內容進行了更新。

8.在「十一、基金的投資」部分,補充了本基金2015年第2季度投資組合報告的內容。

9.增加了「十二、基金的業績」部分,補充了基金合同生效以來的投資業績數據,並相應調整其他部分的序號。

10.在「十六、 基金的費用與稅收」部分,更新了部分內容。

11.在「二十二、基金託管協議的內容摘要」部分,更新了「一、託管協議當事人」的部分內容。

12.在「二十四、其他應披露事項」部分,根據相關公告的內容進行了補充。

易方達基金管理有限公司

2015年9月25日THE_END

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